イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,656 | 789 |
| 減価償却費 | 2,287 | 2,295 |
| 減損損失 | 705 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -25 |
| 支払利息 | 142 | 130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,284 |
| 受取保険金 | － | -1,004 |
| 災害による損失 | － | 1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662 | -272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,932 | 2,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,437 | 165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,488 | -138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,482 | -1,875 |
| その他 | -751 | 522 |
| 小計 | -2,203 | 3,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -149 | -129 |
| 災害による損失の支払額 | － | -119 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481 | -1,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 397 | 565 |
| 預り保証金の受入による収入 | 89 | 248 |
| 預り保証金の返還による支出 | -227 | -318 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -180 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | 776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,048 | -5,734 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 8,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,230 | -6,055 |
| 株式の発行による収入 | － | 6 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6 | |
| 配当金の支払額 | -187 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,129 | -4,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463 | -478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,840 | 3,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
