イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 789 | -541 |
| 減価償却費 | 2,295 | 2,404 |
| 減損損失 | 34 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 479 | -243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 |
| 支払利息 | 130 | 118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,284 | 10 |
| 受取保険金 | -1,004 | － |
| 災害による損失 | 1,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,471 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | 1,738 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -138 | -208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,875 | -2,174 |
| その他 | 522 | 1,188 |
| 小計 | 3,424 | 2,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -129 | -113 |
| 災害による損失の支払額 | -119 | － |
| 法人税等の支払額 | -163 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 1,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256 | -1,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,652 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 565 | 438 |
| 預り保証金の受入による収入 | 248 | 186 |
| 預り保証金の返還による支出 | -318 | -248 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -180 | -46 |
| その他 | -2 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 776 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,734 | -2,974 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,700 | 7,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,055 | -5,398 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -187 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,276 | -812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 | -163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,119 | 2,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
