短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,548	4,800	0.41	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,105	8,330	0.92	―

(注) 1 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。

2014/05/23 12:23

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務

	前事業年度(平成25年2月28日)	当事業年度(平成26年2月28日)
短期借入金	1,600百万円	2,000百万円
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	8,293	7,690

2014/05/23 12:23

#3 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の減少は21億35百万円となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入38億22百万円を計上した一方で、新店及び既存店の活性化に伴う有形固定資産の取得による支出62億9百万円等により資金が減少したことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金の減少は35億8百万円となりました。これは主に、長期借入金の新規調達95億円により資金が増加したものの、長期借入金の返済105億15百万円、短期借入金の減少額17億48百万円等により資金が減少したことによるものです。

2014/05/23 12:23

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務の支払期日は、主に1年以内であります。
短期借入金、長期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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