<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動による資金の減少は7億77百万円となりました(前年同期は89億73百万円の増加)。これは主に、税引前当期純利益24億26百万円と非資金的費用である減価償却費66億78百万円及び減損損失35億5百万円による増加があったものの、前事業年度末が金融機関休業日であったことにより仕入債務の減少額が43億63百万円、預り金の減少額が63億61百万円あったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動による資金の減少は40億39百万円となりました(前年同期は148億83百万円の減少)。これは主に、新規出店及び既存店の活性化等に係る有形固定資産の取得による支出が63億38百万円あったこと等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における財務活動による資金の増加は1億72百万円となりました(前年同期は23億2百万円の増加)。これは主に、長期借入金の返済による支出108億66百万円があったものの、短期借入金の増加額56億円と長期借入れによる収入60億円があったこと等によるものです。
2022/05/18 9:35
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