営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ46億44百万円減少し、当事業年度末には58億66百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における営業活動による資金の減少は7億77百万円となりました(前年同期は89億73百万円の増加)。これは主に、税引前当期純利益24億26百万円と非資金的費用である減価償却費66億78百万円及び減損損失35億5百万円による増加があったものの、前事業年度末が金融機関休業日であったことにより仕入債務の減少額が43億63百万円、預り金の減少額が63億61百万円あったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動による資金の減少は40億39百万円となりました(前年同期は148億83百万円の減少)。これは主に、新規出店及び既存店の活性化等に係る有形固定資産の取得による支出が63億38百万円あったこと等によるものです。

2022/05/18 9:35