営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ21億37百万円増加し、76億38百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動による資金の増加は144億26百万円となりました(前年同期は146億16百万円の増加)。これは主に、税金等調整前当期純利益86億86百万円と非資金的費用である減価償却費69億71百万円及び減損損失18億22百万円による増加があったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動による資金の減少は173億54百万円となりました(前年同期は116億30百万円の減少)。これは主に、新規出店及び既存店の活性化等に係る有形固定資産の取得による支出が172億42百万円あったこと等によるものです。

2025/05/22 10:20