利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動による資金の増加は237億円となりました(前年同期は144億26百万円の増加)。これは主に、税金等調整前当期純利益86億99百万円と非資金的費用である減価償却費74億70百万円及び減損損失17億71百万円による増加があったこと等によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動による資金の減少は287億63百万円となりました(前年同期は173億54百万円の減少)。これは主に、新規出店及び既存店の活性化等に係る有形固定資産の取得による支出が274億50百万円あったこと等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における財務活動による資金の増加は99億83百万円となりました(前年同期は50億64百万円の増加)。これは主に、長期借入金の返済による支出156億91百万円があったものの、長期借入れによる収入272億円があったことによるものです。

2026/05/19 15:01