利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は747,446千円(前事業年度は338,379千円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額207,209千円(前事業年度と比べ65,434千円増加)がありましたが、たな卸資産の減少額が396,190千円(前事業年度と比べ186,547千円の増加)及び差入保証金の減少額255,901千円(前事業年度は67,451千円の増加)並びに未払消費税等の増加額99,944千円(前事業年度は193,035千円の減少)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は79,053千円(前事業年度は170,188千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出37,170千円(前事業年度と比べ44,177千円減少)及び敷金及び保証金の差入による支出28,300千円(前事業年度と比べ6,924千円減少)があったこと等によるものです。

2015/04/30 10:00