キャッシュ・フローの状況
2016年4月22日 10:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7369万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3491万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5659万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 373,518 | -188,989 | 756,480 | 184,529 | -128,544 | 1,191,979 |
| 2010年 1月期 個別 | 通期 | 713,259 | -16,089 | -895,618 | 697,170 | -20,278 | 993,531 |
| 2011年 1月期 個別 | 2Q | -16,082 | -36,746 | -616,976 | -52,828 | -11,940 | 323,726 | 通期 | -144,206 | -70,255 | -425,092 | -214,461 | -20,002 | 353,977 |
| 2012年 1月期 個別 | 2Q | 54,972 | -26,158 | -99,588 | 28,814 | -18,899 | 283,202 | 通期 | -1,990,273 | -90,272 | 2,525,841 | -2,080,545 | -47,932 | 799,271 |
| 2013年 1月期 個別 | 2Q | 779,936 | -63,288 | -423,366 | 716,648 | -26,910 | 1,092,553 | 通期 | 997,130 | -170,146 | -841,282 | 826,984 | -57,055 | 784,973 |
| 2014年 1月期 個別 | 2Q | -203,586 | -75,923 | 361,452 | -279,509 | -44,755 | 866,915 | 通期 | 338,379 | -170,188 | -146,536 | 168,191 | -81,347 | 806,629 |
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | 854,984 | -47,456 | -376,817 | 807,528 | -19,596 | 1,237,340 | 通期 | 747,446 | -79,053 | -564,841 | 668,393 | -37,170 | 910,182 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | -99,147 | -27,945 | -31,479 | -127,092 | -20,626 | 751,609 | 通期 | 34,910 | -56,598 | 73,690 | -21,688 | -31,138 | 962,183 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 1億8452万
- 2010年1月（個） +277.81%
- 6億9717万
- 2011年1月（個） マイ転
- -2億1446万
- 2012年1月（個） -870.13%
- -20億8054万
- 2013年1月（個） プラ転
- 8億2698万
- 2014年1月（個） -79.66%
- 1億6819万
- 2015年1月（個） +297.4%
- 6億6839万
- 2016年1月（個） マイ転
- -2168万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -1億2854万
- 2010年1月（個）減少-84.22%
- -2027万
- 2011年1月（個）減少-1.36%
- -2000万
- 2012年1月（個）増加+139.64%
- -4793万
- 2013年1月（個）増加+19.03%
- -5705万
- 2014年1月（個）増加+42.58%
- -8134万
- 2015年1月（個）減少-54.31%
- -3717万
- 2016年1月（個）減少-16.23%
- -3113万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 3.88%
- 2010年1月（個）
- 9.5%
- 2011年1月（個）
- -1.74%
- 2012年1月（個）
- -16.04%
- 2013年1月（個）
- 8.55%
- 2014年1月（個）
- 3.22%
- 2015年1月（個）
- 7.64%
- 2016年1月（個）
- 0.4%