有価証券報告書-第25期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 70,688 | 132,239 |
減価償却費 | 68,079 | 62,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 10,140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 2,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,635 | 3,449 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,490 | 3,640 |
受取利息及び受取配当金 | -426 | -396 |
支払利息 | 21,800 | 19,218 |
移転補償金 | -206 | -1,442 |
有形固定資産除却損 | 29,541 | 17,102 |
減損損失 | 13,174 | 9,202 |
賃貸借契約解約損 | 13,287 | 5,315 |
関係会社株式評価損 | - | 27,434 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,808 | -54,971 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 396,190 | 5,534 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 255,901 | -92,436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,885 | -2,343 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,944 | -94,742 |
その他 | 23,357 | -25,303 |
小計 | 975,495 | 25,851 |
利息及び配当金の受取額 | 426 | 396 |
利息の支払額 | -21,471 | -19,280 |
移転補償金の受取額 | 206 | 1,442 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -207,209 | 26,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,446 | 34,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,170 | -31,138 |
固定資産の除却による支出 | -11,406 | -17,627 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,295 | -1,304 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -11,200 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28,300 | -16,550 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10,728 | 33,883 |
その他 | -11,609 | -12,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,053 | -56,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,100,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -709,341 | -409,660 |
配当金の支払額 | -55,500 | -16,650 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,841 | 73,690 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,552 | 52,001 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,182 | 962,183 |