K-GOLDインターナショナル（2679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 639,368 | 73,834 |
| 減価償却費 | 62,535 | 53,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | 1,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,874 | -9,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 2,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -497 |
| 支払利息 | 33,179 | 30,955 |
| 有形固定資産除却損 | 16,352 | 54,728 |
| 減損損失 | 36,742 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,093 | 3,853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,870 | 34,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,716 | 582,577 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -225,096 | 199,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,533 | -127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,079 | -40,714 |
| その他 | -9,444 | -10,058 |
| 小計 | 816,614 | 977,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 497 |
| 利息の支払額 | -32,899 | -30,145 |
| 法人税等の支払額 | -410,930 | -234,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,518 | 713,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,021 | -20,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,523 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 935 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -12,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,217 | -1,227 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,040 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 3,120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,705 | -36,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,282 | 62,257 |
| その他 | -9,804 | -6,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,989 | -16,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,125,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,270 | -584,568 |
| 配当金の支払額 | -83,250 | -61,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,480 | -895,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,008 | -198,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,971 | 1,191,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,191,979 | 993,531 |
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