有価証券報告書-第20期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,834 | 447,105 |
| 減価償却費 | 53,354 | 47,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 1,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,190 | -4,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,965 | 5,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -327 |
| 支払利息 | 30,955 | 18,622 |
| 移転補償金 | － | -1,544 |
| 有形固定資産除却損 | 54,728 | 8,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,853 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -548 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,914 | 12,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 582,577 | -577,042 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 199,241 | -67,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | 8,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,714 | -62,402 |
| その他 | -10,058 | -47,437 |
| 小計 | 977,189 | -214,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 327 |
| 利息の支払額 | -30,145 | -18,273 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,544 |
| 法人税等の支払額 | -234,282 | -32,053 |
| 法人税等の還付額 | － | 118,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,259 | -144,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,278 | -20,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 935 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -12,844 | -1,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -1,240 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,040 | -1,380 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,120 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,940 | -41,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,257 | 5,378 |
| その他 | -6,071 | -10,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,089 | -70,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,568 | -402,892 |
| 配当金の支払額 | -61,050 | -22,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895,618 | -425,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,448 | -639,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,979 | 993,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 993,531 | 353,977 |