有価証券報告書-第21期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 447,105 | 1,039,547 |
減価償却費 | 47,413 | 59,292 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 43,677 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,500 | -500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,400 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4,981 | 2,994 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,140 | -4,195 |
受取利息及び受取配当金 | -327 | -143 |
支払利息 | 18,622 | 21,319 |
保険解約返戻金 | - | -11,126 |
受取補償金 | - | -2,931 |
移転補償金 | -1,544 | - |
有形固定資産除却損 | 8,368 | 4,861 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 805 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,019 | -93,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -577,042 | -2,668,189 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -67,223 | -61,350 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,109 | 87 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62,402 | -22,045 |
その他 | -47,437 | 42,446 |
小計 | -214,580 | -1,647,440 |
利息及び配当金の受取額 | 327 | 143 |
利息の支払額 | -18,273 | -22,108 |
補償金の受取額 | - | 2,931 |
移転補償金の受取額 | 1,544 | - |
法人税等の支払額 | -32,053 | -323,797 |
法人税等の還付額 | 118,828 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,206 | -1,990,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,002 | -47,932 |
固定資産の除却による支出 | -1,365 | -1,164 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,240 | -1,253 |
預り保証金の返還による支出 | -1,380 | -5,700 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -41,094 | -46,273 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,378 | 4,295 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 22,197 |
その他 | -10,552 | -14,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,255 | -90,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 2,700,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -402,892 | -929,759 |
配当金の支払額 | -22,200 | -44,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,092 | 2,525,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -639,554 | 445,294 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 993,531 | 353,977 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 353,977 | 799,271 |