有価証券報告書-第21期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)

【提出】
2012年4月27日 10:02
【資料】
有価証券報告書-第21期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年2月1日
至 2011年1月31日
自 2011年2月1日
至 2012年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益447,1051,039,547
減価償却費47,41359,292
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額43,677
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,500-500
賞与引当金の増減額(△は減少)1,1001,400
ポイント引当金の増減額(△は減少)-4,9812,994
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)5,140-4,195
受取利息及び受取配当金-327-143
支払利息18,62221,319
保険解約返戻金-11,126
受取補償金-2,931
移転補償金-1,544
有形固定資産除却損8,3684,861
投資有価証券評価損益(△は益)805
売上債権の増減額(△は増加)12,019-93,390
たな卸資産の増減額(△は増加)-577,042-2,668,189
差入保証金の増減額(△は増加)-67,223-61,350
仕入債務の増減額(△は減少)8,10987
未払消費税等の増減額(△は減少)-62,402-22,045
その他-47,43742,446
小計-214,580-1,647,440
利息及び配当金の受取額327143
利息の支払額-18,273-22,108
補償金の受取額2,931
移転補償金の受取額1,544
法人税等の支払額-32,053-323,797
法人税等の還付額118,828
営業活動によるキャッシュ・フロー-144,206-1,990,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-20,002-47,932
固定資産の除却による支出-1,365-1,164
投資有価証券の取得による支出-1,240-1,253
預り保証金の返還による支出-1,380-5,700
敷金及び保証金の差入による支出-41,094-46,273
敷金及び保証金の回収による収入5,3784,295
保険積立金の払戻による収入22,197
その他-10,552-14,440
投資活動によるキャッシュ・フロー-70,255-90,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-300,0002,700,000
長期借入れによる収入300,000800,000
長期借入金の返済による支出-402,892-929,759
配当金の支払額-22,200-44,400
財務活動によるキャッシュ・フロー-425,0922,525,841
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-639,554445,294
現金及び現金同等物の期首残高993,531353,977
現金及び現金同等物の期末残高353,977799,271