有価証券報告書-第21期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,105 | 1,039,547 |
| 減価償却費 | 47,413 | 59,292 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,981 | 2,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,140 | -4,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -143 |
| 支払利息 | 18,622 | 21,319 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,126 |
| 受取補償金 | － | -2,931 |
| 移転補償金 | -1,544 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,368 | 4,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,019 | -93,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577,042 | -2,668,189 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -67,223 | -61,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,109 | 87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,402 | -22,045 |
| その他 | -47,437 | 42,446 |
| 小計 | -214,580 | -1,647,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 143 |
| 利息の支払額 | -18,273 | -22,108 |
| 補償金の受取額 | － | 2,931 |
| 移転補償金の受取額 | 1,544 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,053 | -323,797 |
| 法人税等の還付額 | 118,828 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,206 | -1,990,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,002 | -47,932 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,365 | -1,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,240 | -1,253 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,380 | -5,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,094 | -46,273 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,378 | 4,295 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 22,197 |
| その他 | -10,552 | -14,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,255 | -90,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,892 | -929,759 |
| 配当金の支払額 | -22,200 | -44,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,092 | 2,525,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,554 | 445,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,531 | 353,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 353,977 | 799,271 |