K-GOLDインターナショナル（2679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,039,547 | 622,472 |
| 減価償却費 | 59,292 | 67,137 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,677 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -1,940 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,994 | -6,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,195 | 3,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -226 |
| 支払利息 | 21,319 | 27,636 |
| 保険解約返戻金 | -11,126 | － |
| 受取補償金 | -2,931 | － |
| 移転補償金 | － | -978 |
| 有形固定資産除却損 | 4,861 | 18,722 |
| 減損損失 | － | 8,657 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 19,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 805 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,390 | -67,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,668,189 | 834,019 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -61,350 | -133,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 14,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,045 | 219,375 |
| その他 | 42,446 | 5,867 |
| 小計 | -1,647,440 | 1,629,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 226 |
| 利息の支払額 | -22,108 | -27,163 |
| 補償金の受取額 | 2,931 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 978 |
| 法人税等の支払額 | -323,797 | -606,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,273 | 997,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,932 | -57,055 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,164 | -5,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -1,271 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -53,389 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,700 | -1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,273 | -48,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,295 | 6,709 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,197 | － |
| その他 | -14,440 | -9,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,272 | -170,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,759 | -235,832 |
| 配当金の支払額 | -44,400 | -105,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,841 | -841,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,294 | -14,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353,977 | 799,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 799,271 | 784,973 |
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