有価証券報告書-第22期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,039,547 | 622,472 |
減価償却費 | 59,292 | 67,137 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,677 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -500 | -1,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | -1,940 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,994 | -6,127 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,195 | 3,302 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -226 |
支払利息 | 21,319 | 27,636 |
保険解約返戻金 | -11,126 | - |
受取補償金 | -2,931 | - |
移転補償金 | - | -978 |
有形固定資産除却損 | 4,861 | 18,722 |
減損損失 | - | 8,657 |
賃貸借契約解約損 | - | 19,482 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 805 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -93,390 | -67,933 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,668,189 | 834,019 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -61,350 | -133,566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87 | 14,776 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,045 | 219,375 |
その他 | 42,446 | 5,867 |
小計 | -1,647,440 | 1,629,678 |
利息及び配当金の受取額 | 143 | 226 |
利息の支払額 | -22,108 | -27,163 |
補償金の受取額 | 2,931 | - |
移転補償金の受取額 | - | 978 |
法人税等の支払額 | -323,797 | -606,589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,990,273 | 997,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -47,932 | -57,055 |
固定資産の除却による支出 | -1,164 | -5,223 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -1,271 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -53,389 |
預り保証金の返還による支出 | -5,700 | -1,200 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -46,273 | -48,754 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,295 | 6,709 |
保険積立金の払戻による収入 | 22,197 | - |
その他 | -14,440 | -9,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,272 | -170,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,700,000 | -700,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -929,759 | -235,832 |
配当金の支払額 | -44,400 | -105,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,841 | -841,282 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 445,294 | -14,298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 353,977 | 799,271 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 799,271 | 784,973 |