有価証券報告書-第23期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,472 | 486,527 |
| 減価償却費 | 67,137 | 71,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | -1,560 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,127 | -1,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,302 | 2,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -242 |
| 支払利息 | 27,636 | 24,239 |
| 移転補償金 | -978 | -516 |
| 有形固定資産除却損 | 18,722 | 23,507 |
| 減損損失 | 8,657 | 2,981 |
| 賃貸借契約解約損 | 19,482 | 11,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,933 | -74,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 834,019 | 209,642 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -133,566 | -67,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,776 | -2,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219,375 | -193,035 |
| その他 | 5,867 | 11,689 |
| 小計 | 1,629,678 | 503,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 242 |
| 利息の支払額 | -27,163 | -24,370 |
| 移転補償金の受取額 | 978 | 516 |
| 法人税等の支払額 | -606,589 | -141,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,130 | 338,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,055 | -81,347 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,223 | -9,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,271 | -1,289 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53,389 | -33,128 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,754 | -35,224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,709 | 8,315 |
| その他 | -9,962 | -17,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,146 | -170,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,832 | -269,936 |
| 配当金の支払額 | -105,450 | -66,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,282 | -146,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,298 | 21,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,973 | 806,629 |