四半期報告書-第23期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,671 | 315,703 |
| 減価償却費 | 31,896 | 34,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 440 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -186 | 141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | 1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -138 |
| 支払利息 | 14,713 | 12,279 |
| 有形固定資産除却損 | 4,922 | 5,757 |
| 減損損失 | 8,657 | 2,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,708 | 71,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538,273 | -473,902 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57,704 | 61,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,527 | 1,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,097 | -183,656 |
| その他 | 2,510 | -26,123 |
| 小計 | 1,159,943 | -177,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 138 |
| 利息の支払額 | -14,477 | -12,600 |
| 法人税等の支払額 | -365,637 | -13,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,936 | -203,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,910 | -44,755 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,715 | -4,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 | -640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,429 | -19,474 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 462 | 570 |
| その他 | -5,060 | -7,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,288 | -75,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,916 | -161,948 |
| 配当金の支払額 | -105,450 | -66,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,366 | 361,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,281 | 81,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,271 | 1,092,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,553 | 866,915 |