四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,703 | 45,963 |
| 減価償却費 | 34,460 | 34,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 440 | -600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 141 | -2,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -166 |
| 支払利息 | 12,279 | 11,109 |
| 移転補償金 | － | -206 |
| 有形固定資産除却損 | 5,757 | 12,885 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 7,278 |
| 減損損失 | 2,330 | 4,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,871 | 73,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473,902 | 516,269 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 61,111 | 150,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,023 | -4,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,656 | 94,139 |
| その他 | -26,123 | 16,356 |
| 小計 | -177,253 | 961,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 166 |
| 利息の支払額 | -12,600 | -10,944 |
| 移転補償金の受取額 | － | 206 |
| 法人税等の支払額 | -13,871 | -95,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,586 | 854,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,755 | -19,596 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,075 | -5,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -640 | -645 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,474 | -19,396 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 570 | 4,271 |
| その他 | -7,546 | -6,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,923 | -47,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 590,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,948 | -221,317 |
| 配当金の支払額 | -66,600 | -55,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,452 | -376,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,941 | 430,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,915 | 1,237,340 |