K-GOLDインターナショナル（2679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,963 | 105,666 |
| 減価償却費 | 34,246 | 30,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 1,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,251 | 1,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 1,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -180 |
| 支払利息 | 11,109 | 9,773 |
| 移転補償金 | -206 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,885 | 9,641 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,278 | 1,282 |
| 減損損失 | 4,881 | 4,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,287 | -24,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 516,269 | -160,627 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 150,707 | -16,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,291 | 19,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,139 | -77,316 |
| その他 | 16,356 | -45,453 |
| 小計 | 961,510 | -139,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 180 |
| 利息の支払額 | -10,944 | -10,043 |
| 移転補償金の受取額 | 206 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,954 | 50,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,984 | -99,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,596 | -20,626 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,617 | -13,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -651 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,396 | -14,545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,271 | 29,292 |
| その他 | -6,471 | -7,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,456 | -27,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,317 | -214,829 |
| 配当金の支払額 | -55,500 | -16,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,817 | -31,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,710 | -158,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,340 | 751,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
