四半期報告書-第22期第2四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 468,671 |
| 減価償却費 | 31,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 |
| 支払利息 | 14,713 |
| 有形固定資産除却損 | 4,922 |
| 減損損失 | 8,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538,273 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,097 |
| その他 | 2,510 |
| 小計 | 1,159,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 |
| 利息の支払額 | -14,477 |
| 法人税等の支払額 | -365,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,910 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 462 |
| その他 | -5,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,916 |
| 配当金の支払額 | -105,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,553 |