ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 357,730 | -177,720 |
| 減価償却費 | 189,556 | 176,341 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31,877 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 450,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226,000 | -220,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -667 |
| 支払利息 | 21,435 | 16,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,455 | -336,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,018 | -59,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769,490 | 843,316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 344,435 | 445,129 |
| その他 | 113,801 | 178,162 |
| 小計 | 1,411,465 | 1,315,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 667 |
| 利息の支払額 | -23,928 | -19,123 |
| 法人税等の支払額 | -33,964 | -63,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,962 | 1,233,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,513 | -65,363 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,139 | -808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,960 | 103,488 |
| その他 | -35,970 | -14,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,663 | 22,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -920,000 | -1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -64,501 | -32,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,501 | -1,212,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,797 | 44,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,245 | 276,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,042 | 237,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
