キャッシュ・フローの状況
2021年3月31日 10:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 71億2782万、営業活動によるキャッシュ・フロー -65億2866万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7656万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 121 | -56 | -110 | 65 | -271 | 253 | 通期 | 1,185 | -180 | -905 | 1,004 | -445 | 398 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 125 | -221 | 65 | -96 | -365 | 367 | 通期 | 1,378 | -467 | -840 | 911 | -1,038 | 468 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -362 | -293 | 580 | -655 | -302 | 393 | 通期 | 1,634 | -472 | -1,155 | 1,162 | -538 | 475 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -725 | -386 | 1,030 | -1,111 | -387 | 394 | 通期 | 1,449 | -685 | -640 | 763 | -693 | 598 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -981 | -446 | 1,174 | -1,427 | -445 | 346 | 通期 | 1,633 | -975 | -602 | 658 | -1,036 | 654 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -937 | -726 | 1,508 | -1,663 | -989 | 499 | 通期 | 1,103 | -1,133 | 60 | -31 | -1,402 | 684 |
| 2018年 12月期 連/個 | 2Q | -95 | -501 | 463 | -596 | -376 | 552 | 通期 | 1,137 | -1,446 | 321 | -309 | -1,387 | 696 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -14 | -623 | 608 | -637 | -570 | 667 | 通期 | 980 | -1,335 | 246 | -355 | -1,279 | 587 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -5,895 | -236 | 6,178 | -6,132 | -263 | 633 | 通期 | -6,529 | -577 | 7,128 | -7,105 | -391 | 610 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年12月（個）
- 10億431万
- 2013年12月（個） -9.33%
- 9億1064万
- 2014年12月（個） +27.61%
- 11億6207万
- 2015年12月（個） -34.3%
- 7億6348万
- 2016年12月（個） -13.81%
- 6億5805万
- 2017年12月（個） マイ転
- -3055万
- 2018年12月（連） -911.83%
- -3億911万
- 2019年12月（連） -14.73%
- -3億5463万
- 2020年12月（連） 大幅減
- -71億522万
営業CFマージン
- 2012年12月（個）
- 3.56%
- 2013年12月（個）
- 4.09%
- 2014年12月（個）
- 4.7%
- 2015年12月（個）
- 4.01%
- 2016年12月（個）
- 4.53%
- 2017年12月（個）
- 3.07%
- 2018年12月（連）
- 3.15%
- 2019年12月（連）
- 2.63%
- 2020年12月（連）
- -33.15%