ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 222,940 | -71,352 |
| 減価償却費 | 374,063 | 395,309 |
| 固定資産除却損 | 19,090 | 70,347 |
| 減損損失 | － | 47,989 |
| 店舗等撤退損失 | 6,188 | 1,737 |
| 事業譲渡益 | -104,259 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | -7,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -773 |
| 支払利息 | 4,517 | 3,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,184 | 262,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,051 | 56,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -838,294 | -188,655 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -546,638 | -248,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,713 | -106,573 |
| その他 | -25,451 | -48,511 |
| 小計 | -614,269 | 166,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 773 |
| 利息の支払額 | -4,700 | -3,929 |
| 法人税等の支払額 | -318,864 | -258,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -937,085 | -94,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -988,855 | -375,607 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,088 | -100,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,581 | 41,405 |
| 店舗等撤退による支出 | -33,304 | -46,976 |
| 事業譲渡による収入 | 209,169 | － |
| その他 | -15,646 | -19,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,142 | -500,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,727,500 | 547,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,500 | -42,500 |
| 配当金の支払額 | -42,024 | -42,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,975 | 462,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,253 | -132,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,083 | 551,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
