ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228,860 | -8,555,533 |
| 減価償却費 | 853,366 | 677,736 |
| 減損損失 | 237,846 | 1,212,673 |
| 店舗等撤退損失 | 175,743 | 560,813 |
| 本社移転関連費用 | － | 36,801 |
| 臨時休業による損失 | － | 1,492,409 |
| 助成金収入 | － | -744,835 |
| 関係会社債務免除益 | － | -91,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,510 | -13,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,128 | 67,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,541 | -7,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,760 | -3,228 |
| 支払利息 | 9,165 | 23,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,086 | 158,323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | -3,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,947 |
| 固定資産除却損 | 62,019 | 27,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,937 | 881,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,716 | 37,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,478 | -1,072,653 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103,536 | -404,528 |
| その他 | 100,805 | 70,706 |
| 小計 | 1,309,291 | -5,656,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,426 | 2,893 |
| 利息の支払額 | -9,230 | -20,836 |
| 助成金の受取額 | － | 673,211 |
| 臨時休業による支出 | － | -1,383,904 |
| 法人税等の支払額 | -321,593 | -143,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,893 | -6,528,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045,706 | -388,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 3,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,115 | -15,533 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146,953 | -24,536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 287,903 | 412,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263,410 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,250 | 22,612 |
| 店舗等撤退による支出 | -82,285 | -575,962 |
| その他 | 489 | -10,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,527 | -576,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 387,500 | 5,404,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,500 | -134,000 |
| 配当金の支払額 | -84,079 | -42,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,920 | 7,127,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,713 | 22,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,329 | 609,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
