ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,232 | 625,145 |
| 減価償却費 | 726,366 | 777,334 |
| 減損損失 | 47,827 | 110,667 |
| 店舗等撤退損失 | 161,688 | 77,846 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -104,259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | -3,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,888 | 101,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,226 | 5,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,324 | -1,458 |
| 支払利息 | 10,569 | 8,713 |
| 固定資産除却損 | 113,683 | 44,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,581 | -35,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,217 | -4,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,941 | -17,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 210,875 | -157,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,002 | 60,013 |
| その他 | 226,022 | 39,028 |
| 小計 | 1,991,976 | 1,526,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -12,753 | -9,031 |
| 法人税等の支払額 | -347,777 | -415,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,770 | 1,102,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925,795 | -1,329,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,788 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,734 | -72,387 |
| 貸付けによる支出 | -2,130 | -1,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,614 | 2,334 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158,795 | -74,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216,211 | 164,081 |
| 店舗等撤退による支出 | -21,875 | -33,304 |
| 事業譲渡による収入 | － | 209,169 |
| その他 | － | 3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,715 | -1,133,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,000 | -355,000 |
| 配当金の支払額 | -76,971 | -84,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,971 | 60,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,082 | 29,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 654,475 | 684,083 |
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