ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,499 | 621,232 |
| 減価償却費 | 725,697 | 726,366 |
| 減損損失 | 78,269 | 47,827 |
| 店舗等撤退損失 | 67,386 | 161,688 |
| 災害損失 | 33,439 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | 4,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,975 | 82,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,808 | -55,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,401 | -1,324 |
| 支払利息 | 20,584 | 10,569 |
| 固定資産除却損 | 39,902 | 113,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,781 | -20,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,467 | 3,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,110 | -49,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 218,601 | 210,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,937 | -90,002 |
| その他 | -94,740 | 226,022 |
| 小計 | 1,833,497 | 1,991,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -21,731 | -12,753 |
| 法人税等の支払額 | -364,502 | -347,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,665 | 1,632,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,901 | -925,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 24,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,253 | -109,734 |
| 貸付けによる支出 | -2,130 | -2,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,989 | 2,614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,603 | -158,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,077 | 216,211 |
| 店舗等撤退による支出 | -61,601 | -21,875 |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,180 | -974,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172,500 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,500 | -855,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -70,012 | -76,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,168 | -601,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,315 | 56,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,392 | 654,475 |
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