有価証券報告書-第73期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 598,392 | 654,475 |
受取手形 | - | 900 |
売掛金 | 2,125,439 | 2,145,120 |
商品 | 63,706 | 60,784 |
原材料及び貯蔵品 | 224,486 | 224,191 |
前払費用 | 275,378 | 276,147 |
繰延税金資産 | 67,381 | 72,361 |
短期貸付金 | 1,065 | 930 |
未収入金 | 146,020 | 114,686 |
差入保証金 | 31,938 | 98,621 |
その他 | 105,413 | 99,543 |
貸倒引当金 | -16,000 | -27,000 |
流動資産計 | 3,623,223 | 3,720,762 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,763,719 | 10,804,789 |
減価償却累計額 | -6,971,716 | -6,800,763 |
建物(純額) | 3,792,003 | 4,004,026 |
構築物 | 5,602 | 5,602 |
減価償却累計額 | -4,559 | -4,768 |
構築物(純額) | 1,043 | 834 |
工具 | 3,593,695 | 3,558,448 |
減価償却累計額 | -3,000,382 | -2,882,242 |
工具 | 593,313 | 676,206 |
建設仮勘定 | 7,713 | 6,451 |
有形固定資産合計 | 4,394,073 | 4,687,518 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 242 | 169 |
借地権 | 505 | 505 |
ソフトウエア | 83,381 | 103,003 |
ソフトウエア仮勘定 | 20,460 | 72,279 |
電話加入権 | 29,928 | 20,807 |
無形固定資産合計 | 134,518 | 196,765 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 38,628 | 34,810 |
従業員に対する長期貸付金 | 140 | 190 |
長期前払費用 | 38,870 | 31,472 |
破産更生債権等 | 110,795 | 20,684 |
繰延税金資産 | 684,088 | 668,671 |
長期未収入金 | 64,705 | 71,105 |
敷金及び保証金 | 4,857,062 | 4,717,113 |
会員権 | 91,789 | 91,754 |
その他 | 56,190 | 55,058 |
貸倒引当金 | -303,427 | -237,201 |
投資その他の資産合計 | 5,638,842 | 5,453,658 |
固定資産計 | 10,167,435 | 10,337,942 |
資産の部合計 | 13,790,658 | 14,058,704 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,581,986 | 2,532,044 |
短期借入金 | 172,500 | 402,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 855,000 | 355,000 |
未払金 | 377,901 | 696,412 |
未払費用 | 2,245,712 | 2,454,404 |
未払法人税等 | 354,000 | 397,000 |
未払消費税等 | 392,623 | 302,621 |
前受金 | 10,908 | 91,650 |
預り金 | 196,757 | 213,074 |
前受収益 | 2,695 | 2,695 |
役員賞与引当金 | 16,450 | 21,130 |
資産除去債務 | 21,008 | 24,729 |
流動負債計 | 7,227,543 | 7,493,261 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 597,500 | 342,500 |
退職給付引当金 | 1,080,549 | 1,163,437 |
長期預り金 | 20,910 | 20,910 |
資産除去債務 | 772,669 | 782,399 |
その他 | 38,043 | 38,043 |
固定負債計 | 2,509,673 | 2,347,292 |
負債の部合計 | 9,737,216 | 9,840,553 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | - | 700,000 |
繰越利益剰余金 | 1,154,263 | 621,309 |
利益剰余金合計 | 1,333,503 | 1,500,548 |
自己株式 | -331 | -331 |
株主資本合計 | 4,039,971 | 4,207,017 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,470 | 11,133 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,470 | 11,133 |
純資産の部合計 | 4,053,442 | 4,218,151 |
負債・純資産合計 | 13,790,658 | 14,058,704 |