有価証券報告書-第72期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月24日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 475,076 | 598,392 |
売掛金 | 2,044,551 | 2,125,439 |
商品 | 58,389 | 63,706 |
原材料及び貯蔵品 | 228,336 | 224,486 |
前払費用 | 263,933 | 275,378 |
繰延税金資産 | 64,350 | 67,381 |
短期貸付金 | 1,370 | 1,065 |
未収入金 | 84,348 | 146,020 |
差入保証金 | 32,438 | 31,938 |
その他 | 79,800 | 105,413 |
貸倒引当金 | -7,000 | -16,000 |
流動資産計 | 3,325,595 | 3,623,223 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,704,258 | 10,763,719 |
減価償却累計額 | -6,770,355 | -6,971,716 |
建物(純額) | 3,933,903 | 3,792,003 |
構築物 | 5,602 | 5,602 |
減価償却累計額 | -4,309 | -4,559 |
構築物(純額) | 1,293 | 1,043 |
工具 | 3,588,805 | 3,593,695 |
減価償却累計額 | -2,999,675 | -3,000,382 |
工具 | 589,130 | 593,313 |
建設仮勘定 | 9,677 | 7,713 |
有形固定資産合計 | 4,534,004 | 4,394,073 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 162 | 242 |
借地権 | 505 | 505 |
ソフトウエア | 67,284 | 83,381 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 20,460 |
電話加入権 | 30,362 | 29,928 |
無形固定資産合計 | 98,315 | 134,518 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 31,552 | 38,628 |
従業員に対する長期貸付金 | 295 | 140 |
長期前払費用 | 58,036 | 38,870 |
破産更生債権等 | - | 110,795 |
繰延税金資産 | 818,234 | 684,088 |
長期未収入金 | 189,061 | 64,705 |
敷金及び保証金 | 4,938,532 | 4,857,062 |
会員権 | 109,689 | 91,789 |
その他 | 57,321 | 56,190 |
貸倒引当金 | -347,748 | -303,427 |
投資その他の資産合計 | 5,854,976 | 5,638,842 |
固定資産計 | 10,487,295 | 10,167,435 |
資産の部合計 | 13,812,891 | 13,790,658 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,499,875 | 2,581,986 |
短期借入金 | - | 172,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 842,500 | 855,000 |
未払金 | 303,533 | 377,901 |
未払費用 | 2,031,835 | 2,245,712 |
未払法人税等 | 332,000 | 354,000 |
未払消費税等 | 487,364 | 392,623 |
前受金 | 8,581 | 10,908 |
預り金 | 223,718 | 196,757 |
前受収益 | 2,695 | 2,695 |
役員賞与引当金 | 12,900 | 16,450 |
資産除去債務 | 20,606 | 21,008 |
流動負債計 | 6,765,610 | 7,227,543 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,352,500 | 597,500 |
退職給付引当金 | 1,297,020 | 1,080,549 |
長期預り金 | 20,637 | 20,910 |
資産除去債務 | 748,418 | 772,669 |
その他 | 55,190 | 38,043 |
固定負債計 | 3,473,767 | 2,509,673 |
負債の部合計 | 10,239,377 | 9,737,216 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 679,416 | 1,154,263 |
利益剰余金合計 | 858,656 | 1,333,503 |
自己株式 | -174 | -331 |
株主資本合計 | 3,565,281 | 4,039,971 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,231 | 13,470 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,231 | 13,470 |
純資産の部合計 | 3,573,513 | 4,053,442 |
負債・純資産合計 | 13,812,891 | 13,790,658 |