ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583,691 | 745,499 |
| 減価償却費 | 731,968 | 725,697 |
| 減損損失 | 32,554 | 78,269 |
| 店舗等撤退損失 | 154,233 | 67,386 |
| 災害損失 | － | 33,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | 3,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,749 | 99,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,271 | 12,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,206 | -1,401 |
| 支払利息 | 27,085 | 20,584 |
| 固定資産除却損 | 31,977 | 39,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,024 | -96,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,486 | -1,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,025 | 82,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,991 | 218,601 |
| その他 | 149,136 | -194,677 |
| 小計 | 1,820,649 | 1,833,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,206 | 1,401 |
| 利息の支払額 | -27,649 | -21,731 |
| 法人税等の支払額 | -160,542 | -364,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,663 | 1,448,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,654 | -627,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,618 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,414 | -65,253 |
| 貸付けによる支出 | -3,630 | -2,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,354 | 2,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99,466 | -83,603 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194,455 | 152,077 |
| 店舗等撤退による支出 | -30,855 | -61,601 |
| その他 | 0 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,592 | -685,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 172,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085,000 | -842,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| 配当金の支払額 | -70,152 | -70,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,152 | -640,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,918 | 123,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,076 | 598,392 |
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