ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,648 | 583,691 |
| 減価償却費 | 724,633 | 731,968 |
| 減損損失 | 10,040 | 32,554 |
| 店舗等撤退損失 | 136,170 | 154,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,149 | 73,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,824 | 12,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,641 | -4,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,361 | -1,206 |
| 支払利息 | 35,576 | 27,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | － |
| 固定資産除却損 | 46,671 | 31,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,019 | -121,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,006 | -22,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,921 | 107,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124,618 | 69,991 |
| その他 | 10,959 | 149,136 |
| 小計 | 1,537,487 | 1,820,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 1,206 |
| 利息の支払額 | -35,672 | -27,649 |
| 法人税等の支払額 | -125,430 | -160,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,746 | 1,633,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017,250 | -513,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 2,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,098 | -24,414 |
| 貸付けによる支出 | -5,780 | -3,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 3,354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124,520 | -99,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 699,380 | 194,455 |
| 店舗等撤退による支出 | -46,236 | -30,855 |
| その他 | 45,949 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,103 | -471,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -1,085,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -70,263 | -70,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,338 | -1,155,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,304 | 6,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,157 | 475,076 |
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