ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,110 | 518,648 |
| 減価償却費 | 714,549 | 724,633 |
| 減損損失 | 51,629 | 10,040 |
| 店舗等撤退損失 | 102,687 | 136,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,021 | 44,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,155 | -30,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -17,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -1,361 |
| 支払利息 | 47,339 | 35,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,001 | -49 |
| 固定資産除却損 | 27,921 | 46,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,724 | -134,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,421 | -26,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,028 | 95,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,091 | 124,618 |
| その他 | 39,441 | 10,959 |
| 小計 | 1,313,605 | 1,537,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -48,904 | -35,672 |
| 法人税等の支払額 | -81,201 | -125,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,608 | 1,377,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,368 | -1,017,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,290 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,364 | -21,098 |
| 貸付けによる支出 | -2,270 | -5,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,645 | 2,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,426 | -124,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 389,135 | 699,380 |
| 店舗等撤退による支出 | -56,731 | -46,236 |
| その他 | 2,800 | 45,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,289 | -467,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -55,171 | -70,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905,171 | -840,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,147 | 70,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,853 | 468,157 |
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