ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,372 | 442,110 |
| 減価償却費 | 178,992 | 714,549 |
| 減損損失 | 36,310 | 51,629 |
| 店舗等撤退損失 | 439 | 102,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | 11,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,881 | 52,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,611 | 9,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,427 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -1,110 |
| 支払利息 | 13,603 | 47,339 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -5,001 |
| 固定資産除却損 | 27,359 | 27,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,911 | 20,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,567 | 21,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 866,169 | -102,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 509,435 | -119,091 |
| その他 | 91,517 | 39,441 |
| 小計 | 1,320,575 | 1,313,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -16,450 | -48,904 |
| 法人税等の支払額 | -64,648 | -81,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,859 | 1,184,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,096 | -389,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 5,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,834 | -55,364 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -2,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 1,645 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121 | -75,426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,686 | 389,135 |
| その他の支出 | -64,771 | -56,731 |
| その他 | 2,700 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,264 | -180,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -930,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,100,000 |
| 配当金の支払額 | -32,582 | -55,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,582 | -905,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,012 | 99,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,692 | 298,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 298,705 | 397,853 |
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