ダイナック HD（2675）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 15:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第69期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 298,705 | 397,853 |
| 売掛金 | 1,834,737 | 1,814,547 |
| 商品 | 46,574 | 45,375 |
| 原材料及び貯蔵品 | 213,080 | 192,857 |
| 前払費用 | 267,969 | 257,605 |
| 繰延税金資産 | 321,308 | 143,075 |
| 短期貸付金 | 335 | 1,060 |
| 未収入金 | 84,770 | 94,247 |
| 差入保証金 | 92,475 | 336,114 |
| その他 | 6,622 | 30,976 |
| 貸倒引当金 | -14,000 | -14,000 |
| 流動資産合計 | 3,152,579 | 3,299,714 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,612,021 | 10,571,852 |
| 減価償却累計額 | -6,072,427 | -6,451,424 |
| 建物（純額） | 4,539,594 | 4,120,427 |
| 構築物 | 5,602 | 5,602 |
| 減価償却累計額 | -3,018 | -3,565 |
| 構築物（純額） | 2,584 | 2,037 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 3,450,688 | 3,464,743 |
| 減価償却累計額 | -2,951,583 | -3,011,203 |
| 工具 | 499,105 | 453,539 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 9,721 | 6,809 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,051,005 | 4,582,813 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 505 | 505 |
| 商標権 | 541 | 383 |
| ソフトウエア | 34,132 | 71,229 |
| 電話加入権 | 32,750 | 32,339 |
| 無形固定資産合計 | 67,929 | 104,457 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,041 | 20,855 |
| 長期貸付金 | 100 | － |
| 破産更生債権等 | 1,853 | 1,585 |
| 長期前払費用 | 46,402 | 50,568 |
| 繰延税金資産 | 803,857 | 853,373 |
| 長期未収入金 | 206,361 | 189,061 |
| 敷金及び保証金 | 5,894,986 | 5,354,704 |
| 会員権 | 166,489 | 163,689 |
| その他 | 56,717 | 55,985 |
| 貸倒引当金 | -447,318 | -447,174 |
| 投資その他の資産合計 | 6,748,491 | 6,242,650 |
| 固定資産合計 | 11,867,426 | 10,929,921 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,020,006 | 14,229,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,398,957 | 2,296,928 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,100,000 | 20,000 |
| 未払金 | 219,384 | 226,215 |
| 未払費用 | 1,958,332 | 1,837,885 |
| 未払法人税等 | 74,500 | 141,000 |
| 未払消費税等 | 175,072 | 182,598 |
| 前受金 | 13,350 | 11,684 |
| 預り金 | 189,098 | 193,660 |
| 役員賞与引当金 | 5,000 | 16,800 |
| 資産除去債務 | 12,216 | 24,340 |
| 流動負債合計 | 7,545,912 | 6,201,113 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,400,000 | 2,780,000 |
| 退職給付引当金 | 1,127,099 | 1,179,121 |
| 役員退職慰労引当金 | 64,736 | 73,891 |
| 長期預り金 | 84,336 | 88,583 |
| 資産除去債務 | 743,453 | 715,700 |
| 固定負債合計 | 4,419,625 | 4,837,296 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,965,538 | 11,038,409 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 168,507 | 304,096 |
| 利益剰余金合計 | 347,747 | 483,335 |
| 自己株式 | -99 | -99 |
| 株主資本合計 | 3,054,447 | 3,190,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20 | 1,190 |
| 評価・換算差額等合計 | 20 | 1,190 |
| 純資産合計 | 3,054,468 | 3,191,226 |
| 負債純資産合計 | 15,020,006 | 14,229,636 |
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