ダイナック HD（2675）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 15:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 226,692 | 298,705 |
| 売掛金 | 1,428,682 | 1,834,737 |
| 商品 | 34,772 | 46,574 |
| 原材料及び貯蔵品 | 164,315 | 213,080 |
| 前払費用 | 268,267 | 267,969 |
| 繰延税金資産 | 362,396 | 321,308 |
| 短期貸付金 | 502 | 335 |
| 未収入金 | 53,364 | 84,770 |
| 差入保証金 | 146,189 | 92,475 |
| その他 | 5,184 | 6,622 |
| 貸倒引当金 | -14,000 | -14,000 |
| 流動資産合計 | 2,676,369 | 3,152,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,633,211 | 10,612,021 |
| 減価償却累計額 | -5,956,483 | -6,072,427 |
| 建物（純額） | 4,676,727 | 4,539,594 |
| 構築物 | 3,691 | 5,602 |
| 減価償却累計額 | -2,906 | -3,018 |
| 構築物（純額） | 784 | 2,584 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 3,430,247 | 3,450,688 |
| 減価償却累計額 | -2,940,565 | -2,951,583 |
| 工具 | 489,681 | 499,105 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 10,402 | 9,721 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,177,596 | 5,051,005 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 505 | 505 |
| 商標権 | 585 | 541 |
| ソフトウエア | 33,086 | 34,132 |
| 電話加入権 | 33,129 | 32,750 |
| 無形固定資産合計 | 67,306 | 67,929 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,588 | 19,041 |
| 長期貸付金 | － | 100 |
| 破産更生債権等 | 2,996 | 1,853 |
| 長期前払費用 | 47,137 | 46,402 |
| 繰延税金資産 | 1,061,517 | 803,857 |
| 長期未収入金 | 212,061 | 206,361 |
| 敷金及び保証金 | 5,908,836 | 5,894,986 |
| 会員権 | 166,489 | 166,489 |
| その他 | 31,897 | 56,717 |
| 貸倒引当金 | -448,746 | -447,318 |
| 投資その他の資産合計 | 7,000,778 | 6,748,491 |
| 固定資産合計 | 12,245,682 | 11,867,426 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,922,051 | 15,020,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,532,787 | 2,398,957 |
| 短期借入金 | 2,330,000 | 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 700,000 | 1,100,000 |
| 未払金 | 212,693 | 219,384 |
| 未払費用 | 1,451,744 | 1,958,332 |
| 未払法人税等 | 106,000 | 74,500 |
| 未払消費税等 | 122,475 | 175,072 |
| 前受金 | 18,683 | 13,350 |
| 預り金 | 35,041 | 189,098 |
| 賞与引当金 | 229,000 | － |
| 役員賞与引当金 | 15,500 | 5,000 |
| 資産除去債務 | 9,350 | 12,216 |
| 流動負債合計 | 6,763,276 | 7,545,912 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,000,000 | 2,400,000 |
| 退職給付引当金 | 1,101,218 | 1,127,099 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,347 | 64,736 |
| 長期預り金 | 88,036 | 84,336 |
| 資産除去債務 | 745,467 | 743,453 |
| 固定負債合計 | 5,010,070 | 4,419,625 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,773,347 | 11,965,538 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 600,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -336,984 | 168,507 |
| 利益剰余金合計 | 442,254 | 347,747 |
| 自己株式 | -99 | -99 |
| 株主資本合計 | 3,148,955 | 3,054,447 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -251 | 20 |
| 評価・換算差額等合計 | -251 | 20 |
| 純資産合計 | 3,148,704 | 3,054,468 |
| 負債純資産合計 | 14,922,051 | 15,020,006 |
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