ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -598,292 | 288,372 |
| 減価償却費 | 756,855 | 178,992 |
| 減損損失 | 147,834 | 36,310 |
| 店舗等撤退損失 | 59,181 | 439 |
| 災害損失 | 66,136 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 450,745 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -229,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,880 | -10,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -265,435 | 25,881 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,531 | -10,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,064 | -1,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,631 | -384 |
| 支払利息 | 61,731 | 13,603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -105 |
| 固定資産除却損 | 34,224 | 27,359 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 274,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,029 | -404,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,718 | -60,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,098 | 866,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,454 | 509,435 |
| その他 | 4,997 | 91,517 |
| 小計 | 1,175,688 | 1,320,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,631 | 384 |
| 利息の支払額 | -63,352 | -16,450 |
| 法人税等の支払額 | -63,695 | -64,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,272 | 1,239,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,195 | -10,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,472 | -3,834 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,882 | 267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,888 | -121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284,024 | 70,686 |
| その他の支出 | -34,058 | -64,771 |
| その他 | -16,300 | 2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,508 | -5,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -35,516 | -32,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,516 | -1,162,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,247 | 72,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,445 | 226,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,692 | 298,705 |
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