有価証券報告書-第74期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 654,475 | 684,083 |
| 受取手形 | 900 | － |
| 売掛金 | 2,145,120 | 2,181,315 |
| 商品 | 60,784 | 60,847 |
| 原材料及び貯蔵品 | 224,191 | 227,409 |
| 前払費用 | 276,147 | 280,518 |
| 繰延税金資産 | 72,361 | 88,272 |
| 短期貸付金 | 930 | 1,035 |
| 未収入金 | 114,686 | 179,881 |
| 差入保証金 | 98,621 | 114,025 |
| その他 | 99,543 | 157,904 |
| 貸倒引当金 | -27,000 | -26,000 |
| 流動資産計 | 3,720,762 | 3,949,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,804,789 | 10,701,573 |
| 減価償却累計額 | -6,800,763 | -6,803,935 |
| 建物（純額） | 4,004,026 | 3,897,637 |
| 構築物 | 5,602 | 3,935 |
| 減価償却累計額 | -4,768 | -3,502 |
| 構築物（純額） | 834 | 432 |
| 工具 | 3,558,448 | 3,548,166 |
| 減価償却累計額 | -2,882,242 | -2,886,828 |
| 工具 | 676,206 | 661,338 |
| 建設仮勘定 | 6,451 | 17,863 |
| 有形固定資産合計 | 4,687,518 | 4,577,271 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 169 | 419 |
| 借地権 | 505 | 505 |
| ソフトウエア | 103,003 | 186,254 |
| ソフトウエア仮勘定 | 72,279 | 11,318 |
| 電話加入権 | 20,807 | 20,746 |
| 無形固定資産合計 | 196,765 | 219,243 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 34,810 | 37,788 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 190 | － |
| 長期前払費用 | 31,472 | 22,794 |
| 破産更生債権等 | 20,684 | 20,684 |
| 繰延税金資産 | 668,671 | 706,110 |
| 長期未収入金 | 71,105 | 71,105 |
| 敷金及び保証金 | 4,717,113 | 4,550,824 |
| 会員権 | 91,754 | 90,850 |
| その他 | 55,058 | 53,926 |
| 貸倒引当金 | -237,201 | -243,582 |
| 投資その他の資産合計 | 5,453,658 | 5,310,502 |
| 固定資産計 | 10,337,942 | 10,107,017 |
| 資産の部合計 | 14,058,704 | 14,056,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,532,044 | 2,514,501 |
| 短期借入金 | 402,500 | 902,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 355,000 | 85,000 |
| 未払金 | 696,412 | 216,095 |
| 未払費用 | 2,454,404 | 2,283,698 |
| 未払法人税等 | 397,000 | 424,048 |
| 未払消費税等 | 302,621 | 362,634 |
| 前受金 | 91,650 | 92,616 |
| 預り金 | 213,074 | 297,945 |
| 前受収益 | 2,695 | 2,695 |
| 役員賞与引当金 | 21,130 | 17,890 |
| 資産除去債務 | 24,729 | 68,478 |
| 流動負債計 | 7,493,261 | 7,268,102 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 342,500 | 257,500 |
| 退職給付引当金 | 1,163,437 | 1,265,325 |
| 長期預り金 | 20,910 | 20,673 |
| 資産除去債務 | 782,399 | 749,616 |
| その他 | 38,043 | 38,043 |
| 固定負債計 | 2,347,292 | 2,331,158 |
| 負債の部合計 | 9,840,553 | 9,599,261 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 700,000 | 700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 621,309 | 858,140 |
| 利益剰余金合計 | 1,500,548 | 1,737,379 |
| 自己株式 | -331 | -331 |
| 株主資本合計 | 4,207,017 | 4,443,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,133 | 13,201 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,133 | 13,201 |
| 純資産の部合計 | 4,218,151 | 4,457,049 |
| 負債・純資産合計 | 14,058,704 | 14,056,310 |
