有価証券報告書-第74期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 654,475 | 684,083 |
受取手形 | 900 | - |
売掛金 | 2,145,120 | 2,181,315 |
商品 | 60,784 | 60,847 |
原材料及び貯蔵品 | 224,191 | 227,409 |
前払費用 | 276,147 | 280,518 |
繰延税金資産 | 72,361 | 88,272 |
短期貸付金 | 930 | 1,035 |
未収入金 | 114,686 | 179,881 |
差入保証金 | 98,621 | 114,025 |
その他 | 99,543 | 157,904 |
貸倒引当金 | -27,000 | -26,000 |
流動資産計 | 3,720,762 | 3,949,293 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,804,789 | 10,701,573 |
減価償却累計額 | -6,800,763 | -6,803,935 |
建物(純額) | 4,004,026 | 3,897,637 |
構築物 | 5,602 | 3,935 |
減価償却累計額 | -4,768 | -3,502 |
構築物(純額) | 834 | 432 |
工具 | 3,558,448 | 3,548,166 |
減価償却累計額 | -2,882,242 | -2,886,828 |
工具 | 676,206 | 661,338 |
建設仮勘定 | 6,451 | 17,863 |
有形固定資産合計 | 4,687,518 | 4,577,271 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 169 | 419 |
借地権 | 505 | 505 |
ソフトウエア | 103,003 | 186,254 |
ソフトウエア仮勘定 | 72,279 | 11,318 |
電話加入権 | 20,807 | 20,746 |
無形固定資産合計 | 196,765 | 219,243 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 34,810 | 37,788 |
従業員に対する長期貸付金 | 190 | - |
長期前払費用 | 31,472 | 22,794 |
破産更生債権等 | 20,684 | 20,684 |
繰延税金資産 | 668,671 | 706,110 |
長期未収入金 | 71,105 | 71,105 |
敷金及び保証金 | 4,717,113 | 4,550,824 |
会員権 | 91,754 | 90,850 |
その他 | 55,058 | 53,926 |
貸倒引当金 | -237,201 | -243,582 |
投資その他の資産合計 | 5,453,658 | 5,310,502 |
固定資産計 | 10,337,942 | 10,107,017 |
資産の部合計 | 14,058,704 | 14,056,310 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,532,044 | 2,514,501 |
短期借入金 | 402,500 | 902,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 355,000 | 85,000 |
未払金 | 696,412 | 216,095 |
未払費用 | 2,454,404 | 2,283,698 |
未払法人税等 | 397,000 | 424,048 |
未払消費税等 | 302,621 | 362,634 |
前受金 | 91,650 | 92,616 |
預り金 | 213,074 | 297,945 |
前受収益 | 2,695 | 2,695 |
役員賞与引当金 | 21,130 | 17,890 |
資産除去債務 | 24,729 | 68,478 |
流動負債計 | 7,493,261 | 7,268,102 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 342,500 | 257,500 |
退職給付引当金 | 1,163,437 | 1,265,325 |
長期預り金 | 20,910 | 20,673 |
資産除去債務 | 782,399 | 749,616 |
その他 | 38,043 | 38,043 |
固定負債計 | 2,347,292 | 2,331,158 |
負債の部合計 | 9,840,553 | 9,599,261 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 700,000 | 700,000 |
繰越利益剰余金 | 621,309 | 858,140 |
利益剰余金合計 | 1,500,548 | 1,737,379 |
自己株式 | -331 | -331 |
株主資本合計 | 4,207,017 | 4,443,848 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,133 | 13,201 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,133 | 13,201 |
純資産の部合計 | 4,218,151 | 4,457,049 |
負債・純資産合計 | 14,058,704 | 14,056,310 |