有価証券報告書-第75期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 696,042 |
| 売掛金 | 2,328,549 |
| 商品 | 61,428 |
| 原材料及び貯蔵品 | 222,862 |
| その他 | 954,550 |
| 貸倒引当金 | -36,000 |
| 流動資産計 | 4,227,433 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,283,154 |
| 工具 | 754,960 |
| その他（純額） | 18,940 |
| 有形固定資産合計 | 5,057,056 |
| 無形固定資産 | 191,422 |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延税金資産 | 726,511 |
| 敷金及び保証金 | 4,436,607 |
| その他 | 275,291 |
| 貸倒引当金 | -227,601 |
| 投資その他の資産合計 | 5,210,808 |
| 固定資産計 | 10,459,286 |
| 資産の部合計 | 14,686,720 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 2,702,850 |
| 短期借入金 | 1,392,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 157,500 |
| 未払法人税等 | 217,668 |
| 未払費用 | 2,079,741 |
| 役員賞与引当金 | 19,800 |
| その他 | 1,254,200 |
| 流動負債計 | 7,824,259 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 100,000 |
| 退職給付に係る負債 | 1,400,700 |
| 資産除去債務 | 752,830 |
| その他 | 58,559 |
| 固定負債計 | 2,312,090 |
| 負債の部合計 | 10,136,350 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 1,873,146 |
| 自己株式 | -331 |
| 株主資本合計 | 4,579,615 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,307 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -39,552 |
| その他の包括利益累計額合計 | -29,245 |
| 純資産の部合計 | 4,550,369 |
| 負債・純資産合計 | 14,686,720 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 684,083 | 330,488 |
| 売掛金 | 2,181,315 | 399 |
| 商品 | 60,847 | 4,749 |
| 原材料及び貯蔵品 | 227,409 | 435 |
| 前払費用 | 280,518 | 4,586 |
| 繰延税金資産 | 88,272 | 49,475 |
| 短期貸付金 | 1,035 | 740,251 |
| その他 | 425,810 | 5,420 |
| 流動資産計 | 3,949,293 | 1,135,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,897,637 | 66,842 |
| 構築物 | 432 | － |
| 工具 | 661,338 | 34,866 |
| 建設仮勘定 | 17,863 | 277 |
| 有形固定資産合計 | 4,577,271 | 101,985 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 186,254 | 3,500 |
| その他 | 32,989 | 9,413 |
| 無形固定資産合計 | 219,243 | 12,913 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 37,788 | 33,613 |
| 関係会社株式 | － | 6,027,769 |
| 長期前払費用 | 22,794 | 399 |
| 破産更生債権等 | 20,684 | 11,084 |
| 繰延税金資産 | 706,110 | 720,470 |
| その他 | 4,766,706 | 310,883 |
| 貸倒引当金 | -243,582 | -214,364 |
| 投資その他の資産合計 | 5,310,502 | 6,889,856 |
| 固定資産計 | 10,107,017 | 7,004,756 |
| 資産の部合計 | 14,056,310 | 8,140,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,514,501 | 6,366 |
| 短期借入金 | 902,500 | 1,392,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,000 | 157,500 |
| 未払金 | 216,095 | 10,315 |
| 未払費用 | 2,283,698 | 544,466 |
| 未払法人税等 | 424,048 | 11,593 |
| 預り金 | 297,945 | 184,045 |
| 役員賞与引当金 | 17,890 | 15,200 |
| その他 | 526,423 | 16,529 |
| 流動負債計 | 7,268,102 | 2,338,516 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 257,500 | 100,000 |
| 退職給付引当金 | 1,265,325 | 1,343,707 |
| 資産除去債務 | 749,616 | 12,859 |
| その他 | 58,717 | 39,362 |
| 固定負債計 | 2,331,158 | 1,495,930 |
| 負債の部合計 | 9,599,261 | 3,834,446 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 700,000 | 1,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 858,140 | 310,101 |
| 利益剰余金合計 | 1,737,379 | 1,589,341 |
| 自己株式 | -331 | -331 |
| 株主資本合計 | 4,443,848 | 4,295,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,201 | 10,307 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,201 | 10,307 |
| 純資産の部合計 | 4,457,049 | 4,306,116 |
| 負債・純資産合計 | 14,056,310 | 8,140,563 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -9,577,168 |
