有価証券報告書-第76期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月25日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 696,042 | 587,329 |
売掛金 | 2,328,549 | 2,335,486 |
商品 | 61,428 | 72,443 |
原材料及び貯蔵品 | 222,862 | 230,565 |
その他 | 838,709 | 791,336 |
貸倒引当金 | -36,000 | -35,062 |
流動資産計 | 4,111,592 | 3,982,098 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,283,154 | 4,140,624 |
工具 | 754,960 | 780,433 |
その他(純額) | 18,940 | 80,332 |
有形固定資産合計 | 5,057,056 | 5,001,390 |
無形固定資産 | 191,422 | 211,270 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,613 | 290,575 |
繰延税金資産 | 842,353 | 990,535 |
敷金及び保証金 | 4,436,607 | 4,366,276 |
その他 | 241,678 | 229,381 |
貸倒引当金 | -227,601 | -218,997 |
投資その他の資産合計 | 5,326,649 | 5,657,771 |
固定資産計 | 10,575,128 | 10,870,431 |
資産の部合計 | 14,686,720 | 14,852,530 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,702,850 | 2,752,328 |
短期借入金 | 1,392,500 | 1,780,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 157,500 | 100,000 |
未払法人税等 | 217,668 | 160,515 |
未払費用 | 2,079,741 | 2,183,211 |
役員賞与引当金 | 19,800 | 13,290 |
その他 | 1,254,200 | 1,423,532 |
流動負債計 | 7,824,259 | 8,412,877 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
退職給付に係る負債 | 1,400,700 | 1,406,623 |
資産除去債務 | 752,830 | 772,860 |
その他 | 58,559 | 14,141 |
固定負債計 | 2,312,090 | 2,293,625 |
負債の部合計 | 10,136,350 | 10,706,503 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
利益剰余金 | 1,873,146 | 1,482,782 |
自己株式 | -331 | -331 |
株主資本合計 | 4,579,615 | 4,189,250 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,307 | 10,938 |
退職給付に係る調整累計額 | -39,552 | -54,162 |
その他の包括利益累計額合計 | -29,245 | -43,223 |
純資産の部合計 | 4,550,369 | 4,146,027 |
負債・純資産合計 | 14,686,720 | 14,852,530 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 330,488 | 263,724 |
売掛金 | 399 | 1,606 |
商品 | 4,749 | 5,268 |
原材料及び貯蔵品 | 435 | 430 |
前払費用 | 4,586 | 54,297 |
短期貸付金 | 740,251 | 3,544,805 |
その他 | 5,420 | 50,055 |
流動資産計 | 1,086,332 | 3,920,189 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 66,842 | 62,593 |
工具 | 34,866 | 28,194 |
建設仮勘定 | 277 | - |
有形固定資産合計 | 101,985 | 90,788 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,500 | 156,870 |
その他 | 9,413 | 10,890 |
無形固定資産合計 | 12,913 | 167,761 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,613 | 32,251 |
関係会社株式 | 6,027,769 | 6,191,179 |
関係会社社債 | - | 100,000 |
長期貸付金 | - | 150 |
長期前払費用 | 399 | 2,345 |
破産更生債権等 | 11,084 | - |
繰延税金資産 | 769,946 | 739,234 |
その他 | 310,883 | 308,995 |
貸倒引当金 | -214,364 | -203,279 |
投資その他の資産合計 | 6,939,332 | 7,170,876 |
固定資産計 | 7,054,231 | 7,429,426 |
資産の部合計 | 8,140,563 | 11,349,616 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,366 | 2,421,298 |
短期借入金 | 1,392,500 | 1,780,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 157,500 | 100,000 |
未払金 | 10,315 | 49,280 |
未払費用 | 544,466 | 876,384 |
未払法人税等 | 11,593 | 6,907 |
預り金 | 184,045 | 172,035 |
役員賞与引当金 | 15,200 | 7,047 |
その他 | 16,529 | 16,884 |
流動負債計 | 2,338,516 | 5,429,837 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
退職給付引当金 | 1,343,707 | 1,328,579 |
資産除去債務 | 12,859 | 12,880 |
その他 | 39,362 | 3,341 |
固定負債計 | 1,495,930 | 1,444,801 |
負債の部合計 | 3,834,446 | 6,874,639 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
繰越利益剰余金 | 310,101 | 478,329 |
利益剰余金合計 | 1,589,341 | 1,757,569 |
自己株式 | -331 | -331 |
株主資本合計 | 4,295,809 | 4,464,037 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,307 | 10,938 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,307 | 10,938 |
純資産の部合計 | 4,306,116 | 4,474,976 |
負債・純資産合計 | 8,140,563 | 11,349,616 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -9,577,168 | -9,820,575 |