ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,549 | -4,243,927 |
| 減価償却費 | 412,140 | 302,418 |
| 減損損失 | 33,244 | 166,659 |
| 店舗等撤退損失 | 16,642 | 124,387 |
| 臨時休業による損失 | － | 1,492,409 |
| 助成金収入 | － | -575,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | 5,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,839 | 42,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,439 | -15,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -1,941 |
| 支払利息 | 4,485 | 7,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 158,323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | -1,454 |
| 固定資産除却損 | 40,011 | 14,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,848 | 1,432,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,712 | 82,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,506 | -2,133,928 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,806 | -677,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,581 | -550,820 |
| その他 | -60,923 | -21,251 |
| 小計 | 246,713 | -4,392,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 756 | 947 |
| 利息の支払額 | -4,527 | -6,556 |
| 助成金の受取額 | － | 4,000 |
| 臨時休業による支出 | － | -1,383,904 |
| 法人税等の支払額 | -256,447 | -117,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,505 | -5,895,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,792 | -256,259 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 1,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,620 | -6,597 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140,623 | -5,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,202 | 132,241 |
| 店舗等撤退による支出 | -32,087 | -89,458 |
| その他 | 409 | -12,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,211 | -236,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 692,500 | 4,620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,500 | － |
| 配当金の支払額 | -42,128 | -42,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,871 | 6,177,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,844 | 46,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,329 | 633,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
