ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年3月31日 10:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 71億2782万、営業活動によるキャッシュ・フロー -65億2866万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7656万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 699 | -2,404 | 1,505 | -1,705 | -1,560 | 180 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 1,325 | -270 | -1,013 | 1,055 | -630 | 221 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | 1,354 | -15 | -1,285 | 1,339 | -93 | 276 | 2Q | 644 | 184 | -790 | 828 | -185 | 259 | 3Q | 967 | 253 | -1,234 | 1,221 | -215 | 208 | 通期 | 1,354 | 364 | -1,745 | 1,718 | -249 | 193 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | 1,234 | 23 | -1,213 | 1,257 | -65 | 237 | 2Q | 124 | -296 | 265 | -172 | -413 | 287 | 3Q | 461 | -531 | 125 | -70 | -514 | 248 | 通期 | 1,050 | -652 | -366 | 399 | -686 | 227 |
| 2011年 12月期 個別 | 通期 | 1,240 | -5 | -1,163 | 1,235 | -14 | 299 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 121 | -56 | -110 | 65 | -271 | 253 | 通期 | 1,185 | -180 | -905 | 1,004 | -445 | 398 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 125 | -221 | 65 | -96 | -365 | 367 | 通期 | 1,378 | -467 | -840 | 911 | -1,038 | 468 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -362 | -293 | 580 | -655 | -302 | 393 | 通期 | 1,634 | -472 | -1,155 | 1,162 | -538 | 475 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -725 | -386 | 1,030 | -1,111 | -387 | 394 | 通期 | 1,449 | -685 | -640 | 763 | -693 | 598 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -981 | -446 | 1,174 | -1,427 | -445 | 346 | 通期 | 1,633 | -975 | -602 | 658 | -1,036 | 654 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -937 | -726 | 1,508 | -1,663 | -989 | 499 | 通期 | 1,103 | -1,133 | 60 | -31 | -1,402 | 684 |
| 2018年 12月期 連/個 | 2Q | -95 | -501 | 463 | -596 | -376 | 552 | 通期 | 1,137 | -1,446 | 321 | -309 | -1,387 | 696 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -14 | -623 | 608 | -637 | -570 | 667 | 通期 | 980 | -1,335 | 246 | -355 | -1,279 | 587 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -5,895 | -236 | 6,178 | -6,132 | -263 | 633 | 通期 | -6,529 | -577 | 7,128 | -7,105 | -391 | 610 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（個）
- 6億9921万
- 2009年9月（個） +89.51%
- 13億2509万
- 2010年9月（個） +2.15%
- 13億5357万
- 2011年9月（個） -22.41%
- 10億5027万
- 2011年12月（個） +18.05%
- 12億3985万
- 2012年12月（個） -4.46%
- 11億8460万
- 2013年12月（個） +16.3%
- 13億7774万
- 2014年12月（個） +18.58%
- 16億3366万
- 2015年12月（個） -11.32%
- 14億4866万
- 2016年12月（個） +12.71%
- 16億3277万
- 2017年12月（個） -32.45%
- 11億292万
- 2018年12月（連） +3.09%
- 11億3700万
- 2019年12月（連） -13.82%
- 9億7989万
- 2020年12月（連） マイ転
- -65億2866万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（個）資金投入
- -24億401万
- 2009年9月（個）投入-88.75%
- -2億7036万
- 2010年9月（個）資金回収
- 3億6405万
- 2011年9月（個）資金投入
- -6億5150万
- 2011年12月（個）投入-99.19%
- -526万
- 2012年12月（個）投入+999.99%
- -1億8028万
- 2013年12月（個）投入+159.09%
- -4億6710万
- 2014年12月（個）投入+0.96%
- -4億7159万
- 2015年12月（個）投入+45.29%
- -6億8518万
- 2016年12月（個）投入+42.26%
- -9億7471万
- 2017年12月（個）投入+16.29%
- -11億3347万
- 2018年12月（連）投入+27.58%
- -14億4611万
- 2019年12月（連）投入-7.72%
- -13億3452万
- 2020年12月（連）投入-56.8%
- -5億7656万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（個）資金調達
- 15億463万
- 2009年9月（個）返済還元
- -10億1299万
- 2010年9月（個）返済還元
- -17億4542万
- 2011年9月（個）返済還元
- -3億6551万
- 2011年12月（個）返済還元
- -11億6258万
- 2012年12月（個）返済還元
- -9億517万
- 2013年12月（個）返済還元
- -8億4033万
- 2014年12月（個）返済還元
- -11億5515万
- 2015年12月（個）返済還元
- -6億4016万
- 2016年12月（個）返済還元
- -6億197万
- 2017年12月（個）資金調達
- 6015万
- 2018年12月（連）資金調達
- 3億2107万
- 2019年12月（連）資金調達
- 2億4592万
- 2020年12月（連）資金調達
- 71億2782万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（個）
- -17億480万
- 2009年9月（個） プラ転
- 10億5473万
- 2010年9月（個） +62.85%
- 17億1762万
- 2011年9月（個） -76.78%
- 3億9876万
- 2011年12月（個） +209.61%
- 12億3459万
- 2012年12月（個） -18.65%
- 10億431万
- 2013年12月（個） -9.33%
- 9億1064万
- 2014年12月（個） +27.61%
- 11億6207万
- 2015年12月（個） -34.3%
- 7億6348万
- 2016年12月（個） -13.81%
- 6億5805万
- 2017年12月（個） マイ転
- -3055万
- 2018年12月（連） -911.83%
- -3億911万
- 2019年12月（連） -14.73%
- -3億5463万
- 2020年12月（連） 大幅減
- -71億522万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（個）
- -15億5992万
- 2009年9月（個）減少-59.62%
- -6億2982万
- 2010年9月（個）減少-60.42%
- -2億4931万
- 2011年9月（個）増加+175.02%
- -6億8566万
- 2011年12月（個）減少-97.97%
- -1393万
- 2012年12月（個）増加+999.99%
- -4億4473万
- 2013年12月（個）増加+133.48%
- -10億3834万
- 2014年12月（個）減少-48.18%
- -5億3806万
- 2015年12月（個）増加+28.82%
- -6億9315万
- 2016年12月（個）増加+49.39%
- -10億3552万
- 2017年12月（個）増加+35.42%
- -14億228万
- 2018年12月（連）減少-1.06%
- -13億8746万
- 2019年12月（連）減少-7.82%
- -12億7900万
- 2020年12月（連）減少-69.43%
- -3億9100万
現金等#8
- 2008年9月（個）
- 1億7950万
- 2009年9月（個） +23.25%
- 2億2124万
- 2010年9月（個） -12.57%
- 1億9344万
- 2011年9月（個） +17.19%
- 2億2669万
- 2011年12月（個） +31.77%
- 2億9870万
- 2012年12月（個） +33.19%
- 3億9785万
- 2013年12月（個） +17.67%
- 4億6815万
- 2014年12月（個） +1.48%
- 4億7507万
- 2015年12月（個） +25.96%
- 5億9839万
- 2016年12月（個） +9.37%
- 6億5447万
- 2017年12月（個） +4.52%
- 6億8408万
- 2018年12月（連） +1.75%
- 6億9604万
- 2019年12月（連） -15.62%
- 5億8732万
- 2020年12月（連） +3.85%
- 6億993万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 1.76%
- 2009年9月（個）
- 3.51%
- 2010年9月（個）
- 3.89%
- 2011年9月（個）
- 3.21%
- 2011年12月（個）
- 13.51%
- 2012年12月（個）
- 3.56%
- 2013年12月（個）
- 4.09%
- 2014年12月（個）
- 4.7%
- 2015年12月（個）
- 4.01%
- 2016年12月（個）
- 4.53%
- 2017年12月（個）
- 3.07%
- 2018年12月（連）
- 3.15%
- 2019年12月（連）
- 2.63%
- 2020年12月（連）
- -33.15%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
