ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,535 | -598,292 |
| 減価償却費 | 765,331 | 756,855 |
| 減損損失 | 103,878 | 147,834 |
| 店舗等撤退損失 | 109,068 | 59,181 |
| 災害損失 | － | 66,136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 450,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,980 | -9,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,567 | -265,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,887 | 6,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,878 | -9,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,631 |
| 支払利息 | 78,079 | 61,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,047 | － |
| 固定資産除却損 | 29,029 | 34,224 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 83,225 | 274,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,792 | 219,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,114 | 9,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,821 | -15,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -128,827 | -25,454 |
| その他 | -6,904 | 4,997 |
| 小計 | 1,466,599 | 1,175,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,631 |
| 利息の支払額 | -80,268 | -63,352 |
| 法人税等の支払額 | -33,928 | -63,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,572 | 1,050,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,922 | -677,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,557 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,390 | -8,472 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,671 | 1,882 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,939 | -200,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 818,273 | 284,024 |
| その他の支出 | -158,825 | -34,058 |
| その他 | -23,972 | -16,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,051 | -651,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -105,423 | -35,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,423 | -365,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,799 | 33,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,245 | 193,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193,445 | 226,692 |
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