有価証券報告書-第67期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 16:33
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- 有価証券報告書-第67期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 193,445 | 226,692 |
| 売掛金 | 1,643,170 | 1,428,682 |
| 商品 | 35,960 | 34,772 |
| 原材料及び貯蔵品 | 172,846 | 164,315 |
| 前払費用 | 288,052 | 268,267 |
| 繰延税金資産 | 144,541 | 362,396 |
| 短期貸付金 | 1,532 | 502 |
| 未収入金 | 76,505 | 53,364 |
| 差入保証金 | 111,990 | 146,189 |
| その他 | 11,271 | 5,184 |
| 貸倒引当金 | -21,000 | -14,000 |
| 流動資産合計 | 2,658,317 | 2,676,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,057,958 | 10,633,211 |
| 減価償却累計額 | -5,452,635 | -5,956,483 |
| 建物（純額） | 4,605,323 | 4,676,727 |
| 構築物 | 3,691 | 3,691 |
| 減価償却累計額 | -2,718 | -2,906 |
| 構築物（純額） | 973 | 784 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 3,365,446 | 3,430,247 |
| 減価償却累計額 | -2,853,610 | -2,940,565 |
| 工具 | 511,836 | 489,681 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 17,006 | 10,402 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,135,139 | 5,177,596 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 505 | 505 |
| 商標権 | 760 | 585 |
| ソフトウエア | 34,492 | 33,086 |
| 電話加入権 | 34,206 | 33,129 |
| 無形固定資産合計 | 69,963 | 67,306 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 39,459 | 18,588 |
| 長期貸付金 | 352 | － |
| 破産更生債権等 | 6,214 | 2,996 |
| 長期前払費用 | 37,780 | 47,137 |
| 前払年金費用 | 274,557 | － |
| 繰延税金資産 | 1,211,383 | 1,061,517 |
| 長期未収入金 | 224,167 | 212,061 |
| 敷金及び保証金 | 6,006,065 | 5,908,836 |
| 会員権 | 175,889 | 166,489 |
| その他 | 32,629 | 31,897 |
| 貸倒引当金 | -450,811 | -448,746 |
| 投資その他の資産合計 | 7,557,687 | 7,000,778 |
| 固定資産合計 | 12,762,790 | 12,245,682 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,421,107 | 14,922,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,547,886 | 1,532,787 |
| 短期借入金 | 2,460,000 | 2,330,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500,000 | 700,000 |
| 未払金 | 210,080 | 212,693 |
| 未払費用 | 1,478,116 | 1,451,744 |
| 未払法人税等 | 107,000 | 106,000 |
| 未払消費税等 | 121,354 | 122,475 |
| 前受金 | 12,115 | 18,683 |
| 預り金 | 33,579 | 35,041 |
| 賞与引当金 | 220,000 | 229,000 |
| 役員賞与引当金 | 25,380 | 15,500 |
| 資産除去債務 | － | 9,350 |
| 流動負債合計 | 7,715,513 | 6,763,276 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,400,000 | 3,000,000 |
| 退職給付引当金 | 1,366,653 | 1,101,218 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,816 | 75,347 |
| 長期預り金 | 91,386 | 88,036 |
| 資産除去債務 | － | 745,467 |
| 固定負債合計 | 3,926,856 | 5,010,070 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,642,369 | 11,773,347 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 292,530 | -336,984 |
| 利益剰余金合計 | 1,071,770 | 442,254 |
| 自己株式 | -99 | -99 |
| 株主資本合計 | 3,778,470 | 3,148,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 267 | -251 |
| 評価・換算差額等合計 | 267 | -251 |
| 純資産合計 | 3,778,737 | 3,148,704 |
| 負債純資産合計 | 15,421,107 | 14,922,051 |
