有価証券報告書-第66期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月24日 14:52
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- 有価証券報告書-第66期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 221,245 | 193,445 |
| 売掛金 | 1,754,394 | 1,643,170 |
| 商品 | 40,448 | 35,960 |
| 原材料及び貯蔵品 | 202,472 | 172,846 |
| 前払費用 | 315,619 | 288,052 |
| 繰延税金資産 | 188,232 | 144,541 |
| 短期貸付金 | 1,850 | 1,532 |
| 未収入金 | 64,046 | 76,505 |
| 差入保証金 | 117,213 | 111,990 |
| その他 | 37,649 | 11,271 |
| 貸倒引当金 | -110,000 | -21,000 |
| 流動資産合計 | 2,833,172 | 2,658,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,351,211 | 10,057,958 |
| 減価償却累計額 | -5,254,518 | -5,452,635 |
| 建物（純額） | 5,096,693 | 4,605,323 |
| 構築物 | 3,691 | 3,691 |
| 減価償却累計額 | -2,511 | -2,718 |
| 構築物（純額） | 1,179 | 973 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 474 | － |
| 減価償却累計額 | -460 | － |
| 車両運搬具（純額） | 14 | － |
| 工具 | 3,532,213 | 3,365,446 |
| 減価償却累計額 | -2,854,692 | -2,853,610 |
| 工具 | 677,521 | 511,836 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 54,756 | 17,006 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,830,165 | 5,135,139 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 505 | 505 |
| 商標権 | 961 | 760 |
| ソフトウエア | 27,419 | 34,492 |
| 電話加入権 | 36,496 | 34,206 |
| 無形固定資産合計 | 65,383 | 69,963 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 43,711 | 39,459 |
| 長期貸付金 | 485 | 352 |
| 破産更生債権等 | 11,294 | 6,214 |
| 長期前払費用 | 48,243 | 37,780 |
| 前払年金費用 | 357,782 | 274,557 |
| 繰延税金資産 | 1,256,616 | 1,211,383 |
| 長期未収入金 | 230,472 | 224,167 |
| 敷金及び保証金 | 6,782,216 | 6,006,065 |
| 会員権 | 180,579 | 175,889 |
| その他 | 49,411 | 32,629 |
| 貸倒引当金 | -311,444 | -450,811 |
| 投資その他の資産合計 | 8,649,368 | 7,557,687 |
| 固定資産合計 | 14,544,917 | 12,762,790 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,378,090 | 15,421,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,676,707 | 1,547,886 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 2,460,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| 未払金 | 325,465 | 210,080 |
| 未払費用 | 1,631,918 | 1,478,116 |
| 未払法人税等 | 82,000 | 107,000 |
| 未払消費税等 | 155,936 | 121,354 |
| 前受金 | 18,097 | 12,115 |
| 預り金 | 41,112 | 33,579 |
| 賞与引当金 | 226,000 | 220,000 |
| 役員賞与引当金 | 4,400 | 25,380 |
| 流動負債合計 | 8,761,637 | 7,715,513 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,400,000 | 2,400,000 |
| 退職給付引当金 | 1,318,085 | 1,366,653 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,928 | 68,816 |
| 長期預り金 | 94,636 | 91,386 |
| 固定負債合計 | 4,869,651 | 3,926,856 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 13,631,288 | 11,642,369 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,300,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | -441,936 | 292,530 |
| 利益剰余金合計 | 1,037,303 | 1,071,770 |
| 自己株式 | -99 | -99 |
| 株主資本合計 | 3,744,003 | 3,778,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,797 | 267 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,797 | 267 |
| 純資産合計 | 3,746,801 | 3,778,737 |
| 負債純資産合計 | 17,378,090 | 15,421,107 |
