有価証券報告書-第65期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 14:16
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- 有価証券報告書-第65期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 179,505 | 221,245 |
| 売掛金 | 1,722,238 | 1,754,394 |
| 商品 | 40,805 | 40,448 |
| 原材料 | 208,221 | － |
| 貯蔵品 | 1,746 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 202,472 |
| 前払費用 | 359,578 | 315,619 |
| 繰延税金資産 | 188,313 | 188,232 |
| 短期貸付金 | 590 | 1,850 |
| 未収入金 | 183,621 | 64,046 |
| 差入保証金 | 105,888 | 117,213 |
| その他 | 40,617 | 37,649 |
| 貸倒引当金 | -110,000 | -110,000 |
| 流動資産合計 | 2,921,127 | 2,833,172 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,060,290 | 10,351,211 |
| 減価償却累計額 | -5,669,984 | -5,254,518 |
| 建物（純額） | 6,390,305 | 5,096,693 |
| 構築物 | 43,589 | 3,691 |
| 減価償却累計額 | -33,787 | -2,511 |
| 構築物（純額） | 9,801 | 1,179 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,659 | 474 |
| 減価償却累計額 | -1,593 | -460 |
| 車両運搬具（純額） | 66 | 14 |
| 工具 | 4,053,926 | 3,532,213 |
| 減価償却累計額 | -3,083,967 | -2,854,692 |
| 工具 | 969,959 | 677,521 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 22,002 | 54,756 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,392,135 | 5,830,165 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 505 | 505 |
| 商標権 | 1,234 | 961 |
| ソフトウエア | 8,013 | 27,419 |
| 電話加入権 | 41,328 | 36,496 |
| 無形固定資産合計 | 51,081 | 65,383 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 47,785 | 43,711 |
| 長期貸付金 | － | 485 |
| 破産更生債権等 | 16,187 | 11,294 |
| 長期前払費用 | 73,378 | 48,243 |
| 前払年金費用 | 445,565 | 357,782 |
| 繰延税金資産 | 937,732 | 1,256,616 |
| 長期未収入金 | 282,240 | 230,472 |
| 敷金及び保証金 | 7,324,618 | 6,782,216 |
| 会員権 | 221,489 | 180,579 |
| その他 | 90,416 | 49,411 |
| 貸倒引当金 | -453,623 | -311,444 |
| 投資その他の資産合計 | 8,985,789 | 8,649,368 |
| 固定資産合計 | 16,429,006 | 14,544,917 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,350,134 | 17,378,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,792,928 | 1,676,707 |
| 短期借入金 | 3,360,000 | 2,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| 未払金 | 293,823 | 325,465 |
| 未払費用 | 1,638,330 | 1,631,918 |
| 未払法人税等 | 85,000 | 82,000 |
| 未払消費税等 | 145,875 | 155,936 |
| 前受金 | 23,287 | 18,097 |
| 預り金 | 43,268 | 41,112 |
| 賞与引当金 | 243,000 | 226,000 |
| 役員賞与引当金 | 28,240 | 4,400 |
| 流動負債合計 | 8,853,755 | 8,761,637 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,400,000 | 3,400,000 |
| 退職給付引当金 | 1,290,013 | 1,318,085 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,577 | 56,928 |
| 長期預り金 | 99,436 | 94,636 |
| 固定負債合計 | 5,846,028 | 4,869,651 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,699,783 | 13,631,288 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
| 資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 459,189 | -441,936 |
| 利益剰余金合計 | 1,938,428 | 1,037,303 |
| 自己株式 | -99 | -99 |
| 株主資本合計 | 4,645,129 | 3,744,003 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,221 | 2,797 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,221 | 2,797 |
| 純資産合計 | 4,650,350 | 3,746,801 |
| 負債純資産合計 | 19,350,134 | 17,378,090 |
