ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,188 | -1,078,895 |
| 減価償却費 | 1,021,041 | 999,553 |
| 減損損失 | 88,142 | 386,138 |
| 店舗閉鎖損失 | 200,664 | 928,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -17,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,360 | -23,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,136 | 28,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,119 | 350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157,516 | 49,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,395 | -1,406 |
| 支払利息 | 103,655 | 94,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,378 | -7,000 |
| 固定資産除却損 | 71,231 | 48,416 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 89,267 | 87,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,948 | -27,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,620 | 7,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522,442 | -116,221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -332,634 | -34,094 |
| その他 | -14,678 | 92,190 |
| 小計 | 1,191,404 | 1,415,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,395 | 1,406 |
| 利息の支払額 | -100,597 | -95,282 |
| 法人税等の還付額 | － | 77,837 |
| 法人税等の支払額 | -393,988 | -74,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,214 | 1,325,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,553,124 | -607,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,019 | 8,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,801 | -22,289 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,770 | 3,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138,098 | -196,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 447,107 | 628,950 |
| その他の支出 | -1,092,930 | -72,285 |
| その他 | -67,560 | -8,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,404,018 | -270,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910,000 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -105,314 | -52,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,633 | -1,012,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,170 | 41,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,676 | 179,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179,505 | 221,245 |
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