ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -1,078,895 | 295,535 |
| 減価償却費 | 999,553 | 765,331 |
| 減損損失 | 386,138 | 103,878 |
| 店舗閉鎖損失 | 928,110 | 109,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,840 | 20,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,072 | 48,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 350 | 11,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,178 | 50,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,169 |
| 支払利息 | 94,198 | 78,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,000 | -8,047 |
| 固定資産除却損 | 48,416 | 29,029 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 87,782 | 83,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,957 | 115,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,853 | 34,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,221 | -128,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,094 | -128,827 |
| その他 | 92,190 | -6,904 |
| 小計 | 1,415,428 | 1,466,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,406 | 1,169 |
| 利息の支払額 | -95,282 | -80,268 |
| 法人税等の還付額 | 77,837 | － |
| 法人税等の支払額 | -74,299 | -33,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325,090 | 1,353,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,535 | -234,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,607 | 23,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,289 | -14,390 |
| 貸付けによる支出 | -4,300 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,875 | 19,671 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196,980 | -62,939 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 628,950 | 818,273 |
| その他の支出 | -72,285 | -158,825 |
| その他 | -8,401 | -23,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,360 | 364,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,900,000 |
| 配当金の支払額 | -52,990 | -105,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,990 | -1,745,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,739 | -27,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,505 | 221,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,245 | 193,445 |
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