ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 328,675 | -620,377 |
| 減価償却費 | 573,248 | 555,777 |
| 減損損失 | － | 25,700 |
| 店舗等撤退損失 | 35,968 | 2,845 |
| 災害損失の支払額 | － | 66,136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 450,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226,000 | -220,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,128 | -1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -945 | -1,527 |
| 支払利息 | 60,132 | 47,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,932 | 161,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,959 | 10,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,310 | -28,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,598 | 15,319 |
| その他 | 244,347 | 106,451 |
| 小計 | 1,059,539 | 571,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 1,527 |
| 利息の支払額 | -59,098 | -48,559 |
| 法人税等の支払額 | -33,922 | -63,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,463 | 460,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,773 | -513,656 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,045 | -200,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 574,908 | 234,637 |
| その他の支出 | -118,945 | -29,042 |
| その他 | 33,092 | -22,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 253,235 | -530,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -104,014 | -35,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,014 | 124,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,316 | 54,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,245 | 207,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,929 | 248,104 |
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