ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -78,123 | -31,706 |
| 減価償却費 | 349,352 | 342,730 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,322 | 26,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 | 848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -831 |
| 支払利息 | 24,642 | 17,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,753 | 191,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,764 | 36,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,832 | -321,289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -198,935 | 48,007 |
| その他 | 126,334 | -79,651 |
| 小計 | 190,969 | 231,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 831 |
| 利息の支払額 | -20,832 | -14,127 |
| 法人税等の支払額 | -49,529 | -92,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,170 | 124,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,481 | -364,621 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,661 | -84,744 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 307,379 | 271,404 |
| 店舗等撤退損失 | -42,912 | -25,690 |
| その他 | -33,732 | -16,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,406 | -220,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -20,035 | -35,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,035 | 64,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,272 | -30,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,705 | 253,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,433 | 367,000 |
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