ダイナック HD（2675）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 15:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 397,853 | 367,000 |
| 売掛金 | 1,814,547 | 1,622,942 |
| 商品 | 45,375 | 35,407 |
| 原材料及び貯蔵品 | 192,857 | 165,851 |
| その他 | 863,080 | 1,063,563 |
| 貸倒引当金 | -14,000 | -15,000 |
| 流動資産合計 | 3,299,714 | 3,239,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,120,427 | 4,348,658 |
| その他（純額） | 462,386 | 649,525 |
| 有形固定資産合計 | 4,582,813 | 4,998,183 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 104,457 | 105,580 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 5,354,704 | 5,080,014 |
| その他 | 1,335,120 | 1,249,114 |
| 貸倒引当金 | -447,174 | -439,136 |
| 投資その他の資産合計 | 6,242,650 | 5,889,991 |
| 固定資産合計 | 10,929,921 | 10,993,756 |
| 資産合計 | 14,229,636 | 14,233,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,296,928 | 1,975,638 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | 1,360,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 545,000 |
| 未払費用 | 1,837,885 | 1,889,596 |
| 役員賞与引当金 | 16,800 | 9,000 |
| 未払法人税等 | 141,000 | 74,000 |
| 資産除去債務 | 24,340 | － |
| その他 | 614,159 | 968,524 |
| 流動負債合計 | 6,201,113 | 6,821,759 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,780,000 | 2,245,000 |
| 退職給付引当金 | 1,179,121 | 1,184,112 |
| 役員退職慰労引当金 | 73,891 | 39,189 |
| 資産除去債務 | 715,700 | 743,420 |
| その他 | 88,583 | 98,483 |
| 固定負債合計 | 4,837,296 | 4,310,205 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,038,409 | 11,131,965 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 利益剰余金 | 483,335 | 389,390 |
| 自己株式 | -99 | -99 |
| 株主資本合計 | 3,190,036 | 3,096,091 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,190 | 5,465 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,190 | 5,465 |
| 純資産合計 | 3,191,226 | 3,101,556 |
| 負債純資産合計 | 14,229,636 | 14,233,522 |
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