ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -78,123 |
| 減価償却費 | 349,352 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 |
| 支払利息 | 24,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -198,935 |
| その他 | 126,334 |
| 小計 | 190,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 |
| 利息の支払額 | -20,832 |
| 法人税等の支払額 | -49,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,661 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 307,379 |
| 店舗等撤退損失 | -42,912 |
| その他 | -33,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -20,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,433 |
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