ダイナック HD（2675）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 257,109 | -805,570 |
| 減価償却費 | 381,078 | 358,524 |
| 減損損失 | － | 25,700 |
| 店舗等撤退損失 | 35,532 | 2,845 |
| 災害損失の支払額 | － | 66,136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 450,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,128 | -8,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -1,049 |
| 支払利息 | 40,994 | 32,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,116 | 484,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,830 | 5,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,811 | -268,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77,622 | -68,854 |
| その他 | -14,734 | -41,732 |
| 小計 | 720,033 | 220,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 1,049 |
| 利息の支払額 | -42,632 | -33,054 |
| 法人税等の支払額 | -33,910 | -63,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,078 | 124,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,221 | -413,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,925 | -1,426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 476,251 | 145,613 |
| その他の支出 | -105,218 | -22,917 |
| その他 | 14,096 | -3,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,982 | -296,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,100,000 |
| 配当金の支払額 | -70,202 | -35,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790,202 | 264,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,857 | 93,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,245 | 259,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,103 | 286,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
